تحلیل سهام Cypherpunk Technologies Inc. (CYPH) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Cypherpunk Technologies Inc. (CYPH)
Cypherpunk Technologies Inc. (CYPH) از شرکت‌های بخش سلامت و دارو در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۲۱۰ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش — و سود خالصش ۵ میلیون دلار بوده.
امتیاز کلی Cypherpunk Technologies Inc. (CYPH) در تحلیل ما ۰٫۸ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۲ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۳٫۱، میانگین ROIC ۵ ساله −۸۱٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۱۰۰٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
⚠️ نقاط ضعف
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — |
| سود خالص | -0.0 | -0.0 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0.0 |
| جریان نقد آزاد | — | — | — | — | — | — |
| حاشیه سود خالص | -1834% | -2706% | — | — | — | — |
| ROIC | -60% | -38% | -75% | -114% | -157% | -21% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Cypherpunk Technologies Inc. (CYPH)
آیا سهم Cypherpunk Technologies Inc. (CYPH) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 3.1 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 100٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 2 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Cypherpunk Technologies Inc. (CYPH) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Cypherpunk Technologies Inc. (CYPH) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-14 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.