تحلیل سهام Cycurion, Inc. (CYCU) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Cycurion, Inc. (CYCU)
Cycurion, Inc. (CYCU) از شرکت‌های بخش فناوری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۷ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱۵ میلیون دلار و سود خالصش −۲۴ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۱۵۶٪.
امتیاز کلی Cycurion, Inc. (CYCU) در تحلیل ما ۰٫۸ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۲ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۰٫۱، میانگین ROIC ۵ ساله −۲۳٪.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
⚠️ نقاط ضعف
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| درآمد | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| سود خالص | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
| جریان نقد آزاد | — | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
| حاشیه سود خالص | — | -11% | 7% | -156% |
| ROIC | -32% | 5% | 41% | -104% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Cycurion, Inc. (CYCU)
آیا سهم Cycurion, Inc. (CYCU) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 0.1 است. امتیاز «ارزش» این سهم 2 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Cycurion, Inc. (CYCU) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Cycurion, Inc. (CYCU) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-14 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.