تحلیل سهام Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO)
Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) از شرکت‌های بخش خدمات عمومی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۴۰۵ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱۳۲ میلیون دلار و سود خالصش ۱۸ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۴٪.
امتیاز کلی Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) در تحلیل ما ۳٫۲ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۲ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۳۲٫۰، P/FCF حدود ۲۴٫۸، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۳٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۸٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۶۰٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ROE بالای ۱۵٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| سود خالص | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| جریان نقد آزاد | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| حاشیه سود خالص | 5% | 1% | 6% | 16% | 21% | 14% |
| ROIC | 5% | 1% | 5% | 16% | 8% | 7% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO)
آیا سهم Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 32.0 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 60٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 2 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 5 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 2.25٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-14 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.