تحلیل سهام Covenant Logistics Group, Inc. (CVLG) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Covenant Logistics Group, Inc. (CVLG)
Covenant Logistics Group, Inc. (CVLG) از شرکت‌های بخش صنعتی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۸۳۲ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱٫۲ میلیارد دلار و سود خالصش ۷ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱٪.
امتیاز کلی Covenant Logistics Group, Inc. (CVLG) در تحلیل ما ۱٫۴ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۲۰۴٫۶، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۷٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۸٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۳۷۳٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- ۵ سال پیاپی سودده
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- تعداد سهام در ۳ سال کم شده (بازخرید)
- ۳ سال پیاپی سود نقدی
- پاداش سهامی کارکنان کمتر از ۵٪ درآمد
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 |
| سود خالص | -0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| جریان نقد آزاد | -0.0 | 0.0 | 0.1 | -0.1 | -0.0 | -0.0 |
| حاشیه سود خالص | -5% | 6% | 9% | 5% | 3% | 1% |
| ROIC | -3% | 12% | 17% | 6% | 5% | 0% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Covenant Logistics Group, Inc. (CVLG)
آیا سهم Covenant Logistics Group, Inc. (CVLG) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 204.6 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 373٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 1 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Covenant Logistics Group, Inc. (CVLG) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 1 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Covenant Logistics Group, Inc. (CVLG) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 0.86٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-14 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.