تحلیل سهام Curbline Properties Corp. (CURB) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Curbline Properties Corp. (CURB)
Curbline Properties Corp. (CURB) از شرکت‌های بخش مالی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۳٫۵ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱۸۳ میلیون دلار و سود خالصش ۴۰ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۲۲٪.
امتیاز کلی Curbline Properties Corp. (CURB) در تحلیل ما ۱٫۶ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «گذشته» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۲۱٫۵. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۷۴٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| سود خالص | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| جریان نقد آزاد | -0.3 | -0.1 | -0.4 | -0.7 |
| حاشیه سود خالص | 35% | 33% | 9% | 22% |
| ROIC | — | — | — | — |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Curbline Properties Corp. (CURB)
آیا سهم Curbline Properties Corp. (CURB) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 121.5 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 74٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 1 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Curbline Properties Corp. (CURB) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Curbline Properties Corp. (CURB) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 2.32٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-14 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.