تحلیل سهام CareTrust REIT, Inc. (CTRE) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل CareTrust REIT, Inc. (CTRE)
CareTrust REIT, Inc. (CTRE) از شرکت‌های بخش املاک و مستغلات در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۹٫۹ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۴۷۶ میلیون دلار و سود خالصش ۳۲۱ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۶۷٪.
امتیاز کلی CareTrust REIT, Inc. (CTRE) در تحلیل ما ۳٫۰ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۲ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۲۴٫۰، P/FCF حدود ۲۰٫۴، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۲۲٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۳٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۶۹٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- ROE بالای ۱۵٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |
| سود خالص | 0.1 | 0.1 | -0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
| جریان نقد آزاد | — | — | — | — | — | — |
| حاشیه سود خالص | 45% | 37% | -4% | 25% | 42% | 67% |
| ROIC | 4% | 4% | 0% | 3% | 4% | 5% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم CareTrust REIT, Inc. (CTRE)
آیا سهم CareTrust REIT, Inc. (CTRE) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 24.0 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 69٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 2 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی CareTrust REIT, Inc. (CTRE) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 3 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا CareTrust REIT, Inc. (CTRE) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 4.1٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-14 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.