تحلیل سهام Cintas Corp. (CTAS) به فارسی سینتاس
خلاصه‌ی تحلیل Cintas Corp. (CTAS)
سینتاس (CTAS) از شرکت‌های بخش صنعتی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۸۹٫۸ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۶) درآمدش ۱۱٫۳ میلیارد دلار و سود خالصش ۲٫۰ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۸٪.
امتیاز کلی سینتاس (CTAS) در تحلیل ما ۳٫۲ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «گذشته» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۴۴٫۶، P/FCF حدود ۴۴٫۲، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۰٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۲۴٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۶۱٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
Cintas Corp. (CTAS) چه کار می‌کند؟
سینتاس لباس فرم را به شرکتها اجاره میدهد و هر هفته میشوید و تحویل میدهد؛ همچنین کفپوش، لوازم بهداشتی سرویس، کمکهای اولیه و تجهیزات ایمنی آتش.
کسب‌وکارها نمی‌خواهند خودشان لباس فرم و لوازم بهداشتی را خرید، شستشو و مدیریت کنند.
بیش از یک میلیون کسب‌وکار، از کارگاه‌ها و رستوران‌ها تا بیمارستان‌ها.
مسیرهای تحویل متراکم و قراردادهای چندساله که هزینه‌ی هر مشتری جدید را کم می‌کند.
از کجا پول درمی‌آورد
اجاره‌ی لباس فرم و تأسیساتحدود ۷۵٪
اجاره و خدمات هفتگیکمکهای اولیه و ایمنیحدود ۱۵٪
پر کردن جعبه‌های کمکهای اولیهآتش و سایرباقی‌مانده
بازرسی کپسول آتشنشانیرقبای اصلی
ریسک‌های اصلی کسب‌وکار
- ارزش‌گذاری بسیار بالا
- کند شدن استخدام
- هزینه‌ی سوخت و نیروی کار
✅ نقاط قوت
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- ROE بالای ۱۵٪
- جریان نقد آزاد مثبت
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 7.1 | 7.9 | 8.8 | 9.6 | 10.3 | 11.3 |
| سود خالص | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2.0 |
| جریان نقد آزاد | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | 1.9 |
| حاشیه سود خالص | 16% | 16% | 15% | 16% | 18% | 18% |
| ROIC | 19% | 21% | 22% | 24% | 26% | 26% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Cintas Corp. (CTAS)
شرکت Cintas Corp. (CTAS) چه کاری انجام میدهد؟
سینتاس لباس فرم را به شرکتها اجاره میدهد و هر هفته میشوید و تحویل میدهد؛ همچنین کفپوش، لوازم بهداشتی سرویس، کمکهای اولیه و تجهیزات ایمنی آتش.
آیا سهم Cintas Corp. (CTAS) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 44.6 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 61٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Cintas Corp. (CTAS) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 4 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Cintas Corp. (CTAS) سود نقدی میدهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 0.92٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-14 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.