تحلیل سهام Constellium SE (CSTM) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Constellium SE (CSTM)
Constellium SE (CSTM) از شرکت‌های بخش صنعتی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۳٫۰ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۸٫۴ میلیارد دلار و سود خالصش ۲۷۳ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۳٪.
امتیاز کلی Constellium SE (CSTM) در تحلیل ما ۲٫۴ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۵٫۵، P/FCF حدود ۹٫۴، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۷٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۲٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۳۸٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
⚠️ نقاط ضعف
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 6.0 | 7.0 | 8.5 | 7.8 | 7.3 | 8.4 |
| سود خالص | -0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 |
| جریان نقد آزاد | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 0.2 |
| حاشیه سود خالص | 0% | 4% | 4% | 2% | 1% | 3% |
| ROIC | 3% | 18% | 10% | 9% | — | — |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Constellium SE (CSTM)
آیا سهم Constellium SE (CSTM) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 5.5 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 38٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 3 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Constellium SE (CSTM) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 1 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Constellium SE (CSTM) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-14 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.