تحلیل سهام Champions Oncology, Inc. (CSBR) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Champions Oncology, Inc. (CSBR)
Champions Oncology, Inc. (CSBR) از شرکت‌های بخش سلامت و دارو در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۶۵ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۶) درآمدش ۵۹ میلیون دلار و سود خالصش −۱ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۲٪.
امتیاز کلی Champions Oncology, Inc. (CSBR) در تحلیل ما ۰٫۶ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۲ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۸٪، میانگین ROIC ۵ ساله −۲۷٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۵۸٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- پاداش سهامی کارکنان کمتر از ۵٪ درآمد
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| سود خالص | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
| جریان نقد آزاد | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
| حاشیه سود خالص | 1% | 1% | -10% | -15% | 8% | -2% |
| ROIC | 2% | 3% | -31% | -133% | 36% | -11% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Champions Oncology, Inc. (CSBR)
آیا سهم Champions Oncology, Inc. (CSBR) ارزان است؟
شرکت در سال آخر سود مثبت نداشته و P/E معنادار نیست و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 58٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Champions Oncology, Inc. (CSBR) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 0 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Champions Oncology, Inc. (CSBR) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-14 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.