تحلیل سهام CorMedix Inc. (CRMD) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل CorMedix Inc. (CRMD)
CorMedix Inc. (CRMD) از شرکت‌های بخش سلامت و دارو در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۳۸۵ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۳۱۲ میلیون دلار و سود خالصش ۱۶۳ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۵۲٪.
امتیاز کلی CorMedix Inc. (CRMD) در تحلیل ما ۳٫۰ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۷٫۶، P/FCF حدود ۱٫۳، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۳۲۰٪، میانگین ROIC ۵ ساله −۳۰٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۶۲٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
⚠️ نقاط ضعف
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- تعداد سهام در ۳ سال کم شده (بازخرید)
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.3 |
| سود خالص | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.2 |
| جریان نقد آزاد | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.1 | 0.2 |
| حاشیه سود خالص | -9208% | -14775% | -45410% | — | -41% | 52% |
| ROIC | -49% | -44% | -54% | -55% | -24% | 29% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم CorMedix Inc. (CRMD)
آیا سهم CorMedix Inc. (CRMD) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 7.6 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 62٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 3 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی CorMedix Inc. (CRMD) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 5 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا CorMedix Inc. (CRMD) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-14 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.