تحلیل سهام Comstock Resources Inc. (CRK) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Comstock Resources Inc. (CRK)
Comstock Resources Inc. (CRK) از شرکت‌های بخش انرژی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۴٫۵ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۲٫۲ میلیارد دلار و سود خالصش ۳۹۶ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۸٪.
امتیاز کلی Comstock Resources Inc. (CRK) در تحلیل ما ۱٫۸ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۰٫۳، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۲۱٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۴٪.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
⚠️ نقاط ضعف
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- ROE بالای ۱۵٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.9 | 1.9 | 3.6 | 1.6 | 1.3 | 2.2 |
| سود خالص | -0.1 | -0.3 | 1.1 | 0.2 | -0.2 | 0.4 |
| جریان نقد آزاد | 0.1 | 0.2 | 0.6 | -0.4 | -0.5 | -0.4 |
| حاشیه سود خالص | -6% | -14% | 31% | 13% | -18% | 18% |
| ROIC | 4% | 19% | 41% | 4% | -2% | 10% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Comstock Resources Inc. (CRK)
آیا سهم Comstock Resources Inc. (CRK) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 10.3 است. امتیاز «ارزش» این سهم 2 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Comstock Resources Inc. (CRK) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 1 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Comstock Resources Inc. (CRK) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-14 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.