تحلیل سهام Crescent Energy Co (CRGY) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Crescent Energy Co (CRGY)
Crescent Energy Co (CRGY) از شرکت‌های بخش انرژی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۵٫۹ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۳٫۶ میلیارد دلار و سود خالصش ۱۳۳ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۴٪.
امتیاز کلی Crescent Energy Co (CRGY) در تحلیل ما ۲٫۴ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۲ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۸۰٫۷، P/FCF حدود ۷٫۲، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۳۷٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۲۰٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۴۶۳٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- ROE بالای ۱۵٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.8 | 1.5 | 3.1 | 2.4 | 2.9 | 3.6 |
| سود خالص | 0.0 | -0.0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 0.1 |
| جریان نقد آزاد | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.7 |
| حاشیه سود خالص | 0% | -1% | 3% | 3% | -4% | 4% |
| ROIC | — | 28% | 57% | 9% | 3% | 2% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Crescent Energy Co (CRGY)
آیا سهم Crescent Energy Co (CRGY) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 80.7 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 463٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 2 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Crescent Energy Co (CRGY) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Crescent Energy Co (CRGY) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 4.13٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-14 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.