تحلیل سهام Cresud Inc. (CRESY) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Cresud Inc. (CRESY)
Cresud Inc. (CRESY) از شرکت‌های بخش مالی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۶۳۵ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۶) درآمدش ۸۹۲ میلیون دلار و سود خالصش ۱۱۵ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۳٪.
امتیاز کلی Cresud Inc. (CRESY) در تحلیل ما ۲٫۴ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «گذشته» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۵٫۸، P/FCF حدود ۱۶۵٫۵، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله −۱۳٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۳٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۱۷۰٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- جریان نقد آزاد مثبت
⚠️ نقاط ضعف
- P/FCF کمتر از ۲۰
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ROE بالای ۱۵٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 |
| سود خالص | -0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| جریان نقد آزاد | — | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| حاشیه سود خالص | -58% | 39% | 23% | 13% | 11% | 13% |
| ROIC | 3% | 2% | 1% | 2% | 8% | — |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Cresud Inc. (CRESY)
آیا سهم Cresud Inc. (CRESY) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 5.8 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 170٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 3 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Cresud Inc. (CRESY) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Cresud Inc. (CRESY) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 7.7٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-14 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.