تحلیل سهام Camden Property Trust (CPT) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Camden Property Trust (CPT)
Camden Property Trust (CPT) از شرکت‌های بخش املاک و مستغلات در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۹٫۹ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱٫۶ میلیارد دلار و سود خالصش ۳۸۴ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۲۴٪.
امتیاز کلی Camden Property Trust (CPT) در تحلیل ما ۲٫۲ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۹٫۲، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۹٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۲۱٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- PEG کمتر از ۱٫۵
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
⚠️ نقاط ضعف
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ROE بالای ۱۵٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 1.0 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 |
| سود خالص | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.4 |
| جریان نقد آزاد | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| حاشیه سود خالص | 12% | 27% | 46% | 26% | 11% | 24% |
| ROIC | — | — | — | — | — | — |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Camden Property Trust (CPT)
آیا سهم Camden Property Trust (CPT) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 9.2 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 21٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 3 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Camden Property Trust (CPT) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 1 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Camden Property Trust (CPT) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 4.28٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-14 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.