تحلیل سهام Pop Culture Group Co., Ltd (CPOP) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Pop Culture Group Co., Ltd (CPOP)
Pop Culture Group Co., Ltd (CPOP) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی غیرضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۵ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱۰۸ میلیون دلار و سود خالصش −۷ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۶٪.
امتیاز کلی Pop Culture Group Co., Ltd (CPOP) در تحلیل ما ۱٫۴ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/FCF حدود ۲۸٫۳، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۴۷٪، میانگین ROIC ۵ ساله −۲۴٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۱۷۴۹٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- جریان نقد آزاد مثبت
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| سود خالص | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
| جریان نقد آزاد | -0.0 | — | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| حاشیه سود خالص | 17% | 17% | 2% | -131% | -26% | -6% |
| ROIC | 18% | 17% | 0% | -69% | -62% | -7% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Pop Culture Group Co., Ltd (CPOP)
آیا سهم Pop Culture Group Co., Ltd (CPOP) ارزان است؟
شرکت در سال آخر سود مثبت نداشته و P/E معنادار نیست و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 1749٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 1 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Pop Culture Group Co., Ltd (CPOP) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 1 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Pop Culture Group Co., Ltd (CPOP) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-14 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.