تحلیل سهام Cameco Corp. (CCJ) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Cameco Corp. (CCJ)
Cameco Corp. (CCJ) از شرکت‌های بخش مواد اولیه در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۳۱٫۴ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۲٫۵ میلیارد دلار و سود خالصش ۴۳۱ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۷٪.
امتیاز کلی Cameco Corp. (CCJ) در تحلیل ما ۲٫۸ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۱۲٫۵، P/FCF حدود ۱۲۴٫۷، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۲٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۲٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۸۴٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
Cameco Corp. (CCJ) چه کار می‌کند؟
کامکو (کانادا) یکی از بزرگترین تولیدکنندگان اورانیوم دنیاست و نیمی از Westinghouse (سازندهی راکتورهای هستهای) را دارد.
نیروگاه‌های هستهای، که برای برق بدون کربن و دیتاسنترها دوباره محبوب شده‌اند، به سوخت اورانیوم نیاز دارند.
شرکت‌های برق هستهای در آمریکای شمالی، اروپا و آسیا.
معادن اورانیوم پرعیار در ساسکاچوان و جایگاه در زنجیره‌ی سوخت.
از کجا پول درمی‌آورد
اورانیومبخش اصلی
فروش با قراردادهای بلندمدتسوختسازیسهم متوسط
تبدیل و ساخت سوختWestinghouseسهم سود
راکتور و خدمات هستهایرقبای اصلی
ریسک‌های اصلی کسب‌وکار
- قیمت اورانیوم
- مشکلات عملیاتی معادن
- تغییر سیاست هستهای
✅ نقاط قوت
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- جریان نقد آزاد مثبت
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 2.0 | 2.2 | 2.5 |
| سود خالص | -0.0 | -0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 |
| جریان نقد آزاد | -0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.8 |
| حاشیه سود خالص | -3% | -7% | 5% | 14% | 5% | 17% |
| ROIC | -1% | -2% | 0% | 3% | 4% | 6% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Cameco Corp. (CCJ)
شرکت Cameco Corp. (CCJ) چه کاری انجام میدهد؟
کامکو (کانادا) یکی از بزرگترین تولیدکنندگان اورانیوم دنیاست و نیمی از Westinghouse (سازندهی راکتورهای هستهای) را دارد.
آیا سهم Cameco Corp. (CCJ) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 112.5 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 84٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Cameco Corp. (CCJ) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 5 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Cameco Corp. (CCJ) سود نقدی میدهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 0.23٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-13 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.