تحلیل سهام Smartbird, Inc. (BIRD) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Smartbird, Inc. (BIRD)
Smartbird, Inc. (BIRD) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی غیرضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۵ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱۵۲ میلیون دلار و سود خالصش −۷۷ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۵۱٪.
امتیاز کلی Smartbird, Inc. (BIRD) در تحلیل ما ۰٫۴ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۱ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله −۷٪، میانگین ROIC ۵ ساله −۴۰٪.
✅ نقاط قوت
- حاشیه سود در حال بهبود
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
| سود خالص | -0.0 | -0.0 | -0.1 | -0.2 | -0.1 | -0.1 |
| جریان نقد آزاد | -0.0 | -0.1 | -0.1 | -0.0 | -0.1 | -0.1 |
| حاشیه سود خالص | -12% | -16% | -34% | -60% | -49% | -51% |
| ROIC | — | -5% | -19% | -43% | -50% | -84% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Smartbird, Inc. (BIRD)
آیا سهم Smartbird, Inc. (BIRD) ارزان است؟
شرکت در سال آخر سود مثبت نداشته و P/E معنادار نیست. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Smartbird, Inc. (BIRD) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 1 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Smartbird, Inc. (BIRD) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-13 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.