تحلیل سهام Bioceres Crop Solutions Corp. (BIOX) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Bioceres Crop Solutions Corp. (BIOX)
Bioceres Crop Solutions Corp. (BIOX) از شرکت‌های بخش صنعتی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۵ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۳۳۵ میلیون دلار و سود خالصش −۵۵ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۱۷٪.
امتیاز کلی Bioceres Crop Solutions Corp. (BIOX) در تحلیل ما ۱٫۴ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/FCF حدود ۰٫۳، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۴٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۸٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۴۳۸٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- جریان نقد آزاد مثبت
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- ۳ سال پیاپی سود نقدی
- پاداش سهامی کارکنان کمتر از ۵٪ درآمد
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.3 |
| سود خالص | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 |
| جریان نقد آزاد | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 |
| حاشیه سود خالص | 2% | -3% | -2% | 4% | 1% | -17% |
| ROIC | 17% | 16% | 12% | 9% | 6% | 0% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Bioceres Crop Solutions Corp. (BIOX)
آیا سهم Bioceres Crop Solutions Corp. (BIOX) ارزان است؟
شرکت در سال آخر سود مثبت نداشته و P/E معنادار نیست و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 438٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 2 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Bioceres Crop Solutions Corp. (BIOX) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 1 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Bioceres Crop Solutions Corp. (BIOX) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 0.49٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-13 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.