تحلیل سهام Saul Centers, Inc. (BFS) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Saul Centers, Inc. (BFS)
Saul Centers, Inc. (BFS) از شرکت‌های بخش املاک و مستغلات در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۹۹۵ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۲۹۰ میلیون دلار و سود خالصش ۳۸ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۳٪.
امتیاز کلی Saul Centers, Inc. (BFS) در تحلیل ما ۲٫۰ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۳۰٫۷، P/FCF حدود ۱۲٫۰، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۵٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۸٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۷۶٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- جریان نقد آزاد مثبت
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- ۲۰ تا ۱۰۰٪ جریان نقد آزاد به سهامدار برگشته
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| سود خالص | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| جریان نقد آزاد | 0.0 | 0.1 | 0.0 | -0.1 | -0.0 | 0.0 |
| حاشیه سود خالص | 18% | 20% | 20% | 20% | 19% | 13% |
| ROIC | 6% | 8% | 20% | 22% | 20% | 20% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Saul Centers, Inc. (BFS)
آیا سهم Saul Centers, Inc. (BFS) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 30.7 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 76٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 2 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Saul Centers, Inc. (BFS) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 1 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Saul Centers, Inc. (BFS) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 8.26٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-13 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.