تحلیل سهام Arcbest Corp. (ARCB) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Arcbest Corp. (ARCB)
Arcbest Corp. (ARCB) از شرکت‌های بخش صنعتی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۳٫۰ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۴٫۰ میلیارد دلار و سود خالصش ۶۰ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۲٪.
امتیاز کلی Arcbest Corp. (ARCB) در تحلیل ما ۲٫۶ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۰۴٫۳، P/FCF حدود ۱۱٫۶، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۶٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۲٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۴۷٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- ۵ سال پیاپی سودده
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- جریان نقد آزاد مثبت
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- بدهی کمتر از ۳ سال جریان نقد آزاد
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 2.9 | 3.8 | 5.0 | 4.4 | 4.2 | 4.0 |
| سود خالص | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
| جریان نقد آزاد | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| حاشیه سود خالص | 2% | 6% | 6% | 4% | 4% | 2% |
| ROIC | 6% | 17% | 19% | 8% | 11% | 4% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Arcbest Corp. (ARCB)
آیا سهم Arcbest Corp. (ARCB) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 104.3 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 47٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 2 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Arcbest Corp. (ARCB) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 5 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Arcbest Corp. (ARCB) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 0.35٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-13 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.